#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,952 | △717
| 減価償却費 | 340 | 328
| 雇用調整助成金 | △195 | △120
| のれん償却費 | 41 | 33
| 減損損失 | 44 | 1
| 固定資産除却損 | 3 | 4
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △223 | △79
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 45
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △48 | △10
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △108 | 93
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7 | 10
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 13
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △17
| 支払利息 | 28 | 49
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468 | △661
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 230 | △244
| その他の資産の増減額（△は増加） | 131 | △23
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,788 | 793
| その他 | △236 | 165
| 小計 | △3,236 | △336
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 15
| 利息の支払額 | △36 | △43
| 雇用調整助成金の受取額 | 166 | 149
| 法人税等の支払額 | △68 | △36
| 法人税等の還付額 | 78 | 12
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,072 | △238
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △22 | －
| 定期預金の払戻による収入 | 93 | 513
| 有形固定資産の取得による支出 | △287 | △139
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △24
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △3
| 投資有価証券の売却による収入 | 266 | 80
| その他 | △49 | △68
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88 | 357
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,860 | △1,047
| 長期借入れによる収入 | 2,860 | 2,004
| 長期借入金の返済による支出 | △1,734 | △1,470
| リース債務の返済による支出 | △56 | △63
| 配当金の支払額 | △22 | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,907 | △576
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763 | △393
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,103 | 3,867
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,867 | ※1 3,536