(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△758	85
	減価償却費									165	158
	のれん償却額									16	18
	雇用調整助成金									△86	△0
	固定資産除却損									1	0
	投資有価証券売却損益（△は益）									△79	－
	投資有価証券評価損									5	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△4	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									86	50
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									3	2
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									5	8
	受取利息及び受取配当金									△11	△6
	支払利息									19	26
	売上債権の増減額（△は増加）									365	△432
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△122	△450
	その他の資産の増減額（△は増加）									60	40
	仕入債務の増減額（△は減少）									76	1,480
	その他の負債の増減額（△は減少）									16	△6
	小計									△241	976
	利息及び配当金の受取額									10	5
	利息の支払額									△20	△26
	雇用調整助成金の受取額									115	0
	法人税等の支払額									△20	△38
	法人税等の還付額									12	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△143	918
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△69	△57
	無形固定資産の取得による支出									△17	△5
	投資有価証券の取得による支出									△1	△3
	投資有価証券の売却による収入									80	－
	その他									△13	△25
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△21	△91
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,370	△954
	長期借入れによる収入									2,000	100
	長期借入金の返済による支出									△739	△555
	リース債務の返済による支出									△27	△22
	株式の発行による収入									－	563
	自己株式の売却による収入									－	137
	配当金の支払額									△0	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△137	△732

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
現金及び現金同等物に係る換算差額										31	56
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△271	151
現金及び現金同等物の期首残高										3,867	3,536
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										63	－
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 3,658	※1 3,687