(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
85
1,001
減価償却費
158
156
のれん償却額
18
-
減損損失
11
国庫補助金
△80
固定資産除却損
0
1
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
貸倒引当金の増減額(△は減少)
6
賞与引当金の増減額(△は減少)
50
3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2
4
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
8
9
受取利息及び受取配当金
△6
△7
支払利息
26
29
売上債権の増減額(△は増加)
△432
△173
棚卸資産の増減額(△は増加)
△450
△382
その他の資産の増減額(△は増加)
40
△21
仕入債務の増減額(△は減少)
1,480
2,484
その他の負債の増減額(△は減少)
261
小計
976
3,303
利息及び配当金の受取額
5
7
利息の支払額
△26
△28
法人税等の支払額
△38
△104
918
3,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△57
△636
無形固定資産の取得による支出
△5
△30
投資有価証券の取得による支出
△3
△1
投資有価証券の売却による収入
その他
△25
△34
△91
△702
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△954
△468
長期借入れによる収入
100
512
長期借入金の返済による支出
△555
△502
リース債務の返済による支出
△22
株式の発行による収入
563
自己株式の売却による収入
137
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△55
△732
△536
現金及び現金同等物に係る換算差額
56
34
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
151
1,973
現金及び現金同等物の期首残高
3,536
4,215
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,687
※1 6,189