(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

85

1,001

 

減価償却費

158

156

 

のれん償却額

18

 

減損損失

11

 

国庫補助金

80

 

固定資産除却損

0

1

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

50

3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

4

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8

9

 

受取利息及び受取配当金

6

7

 

支払利息

26

29

 

売上債権の増減額(△は増加)

432

173

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

450

382

 

その他の資産の増減額(△は増加)

40

21

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,480

2,484

 

その他の負債の増減額(△は減少)

6

261

 

小計

976

3,303

 

利息及び配当金の受取額

5

7

 

利息の支払額

26

28

 

法人税等の支払額

38

104

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

918

3,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

57

636

 

無形固定資産の取得による支出

5

30

 

投資有価証券の取得による支出

3

1

 

投資有価証券の売却による収入

1

 

その他

25

34

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

91

702

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

954

468

 

長期借入れによる収入

100

512

 

長期借入金の返済による支出

555

502

 

リース債務の返済による支出

22

22

 

株式の発行による収入

563

 

自己株式の売却による収入

137

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

0

55

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

732

536

現金及び現金同等物に係る換算差額

56

34

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

151

1,973

現金及び現金同等物の期首残高

3,536

4,215

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,687

※1 6,189