(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,001
1,259
減価償却費
156
212
減損損失
11
-
国庫補助金
△80
固定資産除却損
1
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△0
関係会社出資金売却損益(△は益)
△388
貸倒引当金の増減額(△は減少)
6
126
賞与引当金の増減額(△は減少)
3
△10
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9
△8
受取利息及び受取配当金
△7
△14
支払利息
29
22
売上債権の増減額(△は増加)
△173
295
棚卸資産の増減額(△は増加)
△382
△588
その他の資産の増減額(△は増加)
△21
△24
仕入債務の増減額(△は減少)
2,484
△396
その他の負債の増減額(△は減少)
261
△384
小計
3,303
105
利息及び配当金の受取額
7
14
利息の支払額
△28
△22
国庫補助金の受取額
80
法人税等の支払額
△104
△119
3,178
56
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△636
△147
無形固定資産の取得による支出
△30
△42
投資有価証券の取得による支出
△1
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入
161
投資有価証券の売却による収入
その他
△34
△18
△702
△48
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△468
400
長期借入れによる収入
512
長期借入金の返済による支出
△502
△2,666
リース債務の返済による支出
△15
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△55
△188
△536
△2,471
現金及び現金同等物に係る換算差額
34
26
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,973
△2,436
現金及び現金同等物の期首残高
4,215
6,505
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,189
※1 4,069