(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,001

1,259

 

減価償却費

156

212

 

減損損失

11

 

国庫補助金

80

 

固定資産除却損

1

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

関係会社出資金売却損益(△は益)

388

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

126

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

6

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9

8

 

受取利息及び受取配当金

7

14

 

支払利息

29

22

 

売上債権の増減額(△は増加)

173

295

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

382

588

 

その他の資産の増減額(△は増加)

21

24

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,484

396

 

その他の負債の増減額(△は減少)

261

384

 

小計

3,303

105

 

利息及び配当金の受取額

7

14

 

利息の支払額

28

22

 

国庫補助金の受取額

80

 

法人税等の支払額

104

119

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,178

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

636

147

 

無形固定資産の取得による支出

30

42

 

投資有価証券の取得による支出

1

1

 

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入

161

 

投資有価証券の売却による収入

1

 

その他

34

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

702

48

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

468

400

 

長期借入れによる収入

512

 

長期借入金の返済による支出

502

2,666

 

リース債務の返済による支出

22

15

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

55

188

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

536

2,471

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

26

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,973

2,436

現金及び現金同等物の期首残高

4,215

6,505

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,189

※1 4,069