（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	5,730	6,629
減価償却費	2,093	2,049
のれん償却額	3	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	417	429
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	192	206
受取利息及び受取配当金	△90	△91
支払利息	90	92
為替差損益（△は益）	3	8
固定資産売却損益（△は益）	64	0
固定資産除却損	0	11
投資有価証券売却損益（△は益）	△391	△5
保険解約返戻金	－	△52
投資有価証券評価損益（△は益）	－	25
役員退職慰労金	－	54
売上債権の増減額（△は増加）	△3,898	△2,762
たな卸資産の増減額（△は増加）	10	△1,233
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,265	1,345
その他の資産の増減額（△は増加）	△5,627	△773
その他の負債の増減額（△は減少）	820	611
その他	△317	△198
小計	△5,161	6,349
利息及び配当金の受取額	90	93
利息の支払額	△92	△92
法人税等の支払額	△1,819	△1,607
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,983	4,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△316	△223
定期預金の払戻による収入	334	271
有形固定資産の取得による支出	△647	△2,441
有形固定資産の除却による支出	－	△0
有形固定資産の売却による収入	67	5
無形固定資産の取得による支出	△633	△681
投資有価証券の取得による支出	△61	△60
投資有価証券の売却による収入	530	17
貸付けによる支出	△12	△1
貸付金の回収による収入	17	16
関係会社株式の取得による支出	△631	－
関係会社株式の売却による収入	－	76
その他	24	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,327	△3,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,080	1,972
長期借入れによる収入	1,980	6,100
長期借入金の返済による支出	△3,296	△6,863
自己株式の取得による支出	△1,074	△0
配当金の支払額	△714	△784
非支配株主への配当金の支払額	△1	－
リース債務の返済による支出	△389	△395
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,584	27
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6	△12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,732	1,735
現金及び現金同等物の期首残高	19,109	17,782
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,377	19,518