(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
217,882
65,083
減価償却費
129,976
144,529
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,968
24,003
賞与引当金の増減額（△は減少）
28,022
22,362
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,361
6,739
受取利息及び受取配当金
△5,649
△6,759
支払利息
38,400
33,929
為替差損益（△は益）
61
25
持分法による投資損益（△は益）
△24,517
28,825
固定資産除却損
2,997
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,729
－
売上債権の増減額（△は増加）
△498,396
526,010
たな卸資産の増減額（△は増加）
45,492
△321,527
仕入債務の増減額（△は減少）
442,377
△709,465
その他の資産の増減額（△は増加）
77,400
△60,810
その他の負債の増減額（△は減少）
410
△395,535
その他
1,696
△3,551
小計
447,096
△646,138
利息及び配当金の受取額
5,748
5,858
利息の支払額
△39,542
△36,247
法人税等の支払額
△121,714
△122,043
法人税等の還付額
1,024
291,587
△797,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△108,432
△527,860
無形固定資産の取得による支出
△14,308
△10,229
投資有価証券の取得による支出
△6,820
△744
投資有価証券の売却による収入
32,577
貸付けによる支出
△25,000
貸付金の回収による収入
12,650
550
その他の支出
△4,180
△31,954
その他の収入
356
△88,157
△593,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入
26,350
短期借入れによる収入
626,000
502,825
短期借入金の返済による支出
△1,873,200
△1,317,500
長期借入れによる収入
1,895,000
1,660,000
長期借入金の返済による支出
△893,928
△916,428
社債の発行による収入
393,167
配当金の支払額
△76,708
△92,543
非支配株主への配当金の支払額
△3,195
リース債務の返済による支出
△60,678
△53,426
長期未払金の返済による支出
△6,264
△392,974
192,985
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,091
△9,778
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△194,635
△1,207,883
現金及び現金同等物の期首残高
2,427,676
2,891,368
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,233,040
※１ 1,683,484