(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
65,083
179,162
減価償却費
144,529
234,375
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24,003
△44,475
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,362
40,641
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
－
1,175
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,739
10,456
受取利息及び受取配当金
△6,759
△15,324
支払利息
33,929
35,923
為替差損益（△は益）
25
20
持分法による投資損益（△は益）
28,825
14,668
売上債権の増減額（△は増加）
526,010
399,169
たな卸資産の増減額（△は増加）
△321,527
6,926
仕入債務の増減額（△は減少）
△709,465
△150,132
その他の資産の増減額（△は増加）
△60,810
93,674
その他の負債の増減額（△は減少）
△395,535
△156,635
その他
△3,551
1,300
小計
△646,138
650,925
利息及び配当金の受取額
5,858
13,388
利息の支払額
△36,247
△34,903
法人税等の支払額
△122,043
△18,120
法人税等の還付額
1,024
9,785
△797,548
621,075
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△527,860
△94,820
無形固定資産の取得による支出
△10,229
△1,657
投資有価証券の取得による支出
△744
△36,373
貸付けによる支出
△25,000
△379
貸付金の回収による収入
550
49,853
その他の支出
△31,954
△5,984
その他の収入
1,696
10,497
△593,541
△78,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入
26,350
短期借入れによる収入
502,825
2,120,000
短期借入金の返済による支出
△1,317,500
△2,452,000
長期借入れによる収入
1,660,000
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△916,428
△847,108
社債の発行による収入
393,167
社債の償還による支出
△28,000
配当金の支払額
△92,543
△76,642
非支配株主への配当金の支払額
△3,195
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△123,120
リース債務の返済による支出
△53,426
△78,269
長期未払金の返済による支出
△6,264
△6,797
192,985
8,063
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,778
△7,789
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,207,883
542,485
現金及び現金同等物の期首残高
2,891,368
3,615,738
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,683,484
※１ 4,158,223