⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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石光商事(株)
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第４回無担保
普通社債
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2019年
８月30日
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372,000
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316,000
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0.08
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銀行保証付私募債
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2026年
８月31日
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合計
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―
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―
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372,000
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316,000 (56,000)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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56,000
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56,000
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56,000
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56,000
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56,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,720,000
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2,700,000
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0.45
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,483,156
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1,396,684
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0.86
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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155,266
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154,433
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2.37
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,750,864
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2,636,440
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0.85
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2022年４月～ 2027年６月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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575,463
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464,390
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2.60
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2022年４月～
2028年２月
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その他有利子負債
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－
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－
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－
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―
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合計
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7,684,750
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7,351,948
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,072,820
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780,820
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491,320
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200,520
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リース債務
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118,897
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109,482
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71,307
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56,343
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。