(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
595,851
976,028
減価償却費
288,869
299,121
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,933
△22,409
賞与引当金の増減額（△は減少）
43,749
91,217
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4,649
504
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,516
△9,600
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,153
4,350
受取利息及び受取配当金
△14,202
△16,882
支払利息
32,472
36,448
為替差損益（△は益）
△8
-
持分法による投資損益（△は益）
4,493
1,790
固定資産売却損益（△は益）
△300
固定資産除却損
2,109
0
売上債権の増減額（△は増加）
6,998
△2,060,738
棚卸資産の増減額（△は増加）
△981,419
△1,606,270
仕入債務の増減額（△は減少）
41,764
△683,427
投資有価証券評価損益（△は益）
599
その他の資産の増減額（△は増加）
△118,668
102,033
その他の負債の増減額（△は減少）
158,402
296,053
その他
182
10,242
小計
86,146
△2,581,537
利息及び配当金の受取額
12,538
19,810
利息の支払額
△32,713
△37,769
法人税等の支払額
△214,353
△156,262
法人税等の還付額
2,472
8,569
△145,909
△2,747,189
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△328,775
△648,362
有形固定資産の売却による収入
630
無形固定資産の取得による支出
△46,180
△25,873
投資有価証券の取得による支出
△11,582
△984
貸付けによる支出
△139
△14,587
貸付金の回収による収入
39,099
45,541
その他の支出
△7,334
△12,791
その他の収入
1,339
20,619
△352,941
△636,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入
22,320
短期借入れによる収入
2,006,000
3,900,000
短期借入金の返済による支出
△1,962,000
△1,400,000
長期借入れによる収入
1,515,200
1,400,000
長期借入金の返済による支出
△1,008,468
△771,700
社債の償還による支出
△28,000
自己株式の取得による支出
△24
△15
配当金の支払額
△76,794
△108,236
リース債務の返済による支出
△80,018
△89,529
365,895
2,924,839
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,524
68,034
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△112,432
△390,755
現金及び現金同等物の期首残高
4,718,478
4,154,561
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,606,045
※１ 3,763,806