(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
976,028
926,121
減価償却費
299,121
295,841
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22,409
10,514
賞与引当金の増減額（△は減少）
91,217
88,830
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
504
△14,753
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9,600
833
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,350
△26,208
受取利息及び受取配当金
△16,882
△9,264
支払利息
36,448
46,707
持分法による投資損益（△は益）
1,790
△4,197
固定資産売却損益（△は益）
-
△34
固定資産除却損
0
1,379
投資有価証券売却損益（△は益）
△104,021
売上債権の増減額（△は増加）
△2,060,738
△1,070,062
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,606,270
54,144
仕入債務の増減額（△は減少）
△683,427
998,718
その他の資産の増減額（△は増加）
102,033
187,849
その他の負債の増減額（△は減少）
296,053
317,959
その他
10,242
48,981
小計
△2,581,537
1,749,339
利息及び配当金の受取額
19,810
10,518
利息の支払額
△37,769
△46,113
法人税等の支払額
△156,262
△277,852
法人税等の還付額
8,569
8
△2,747,189
1,435,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△648,362
△251,985
有形固定資産の売却による収入
34
無形固定資産の取得による支出
△25,873
△20,081
投資有価証券の取得による支出
△984
△549,437
投資有価証券の売却による収入
108,412
貸付けによる支出
△14,587
貸付金の回収による収入
45,541
719
その他の支出
△12,791
△12,501
その他の収入
20,619
15,975
△636,438
△708,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入
22,320
606,960
非支配株主への払戻による支出
△1,831,680
短期借入れによる収入
3,900,000
686,235
短期借入金の返済による支出
△1,400,000
△1,300,000
長期借入れによる収入
1,400,000
2,100,000
長期借入金の返済による支出
△771,700
△783,730
社債の償還による支出
△28,000
自己株式の取得による支出
△15
配当金の支払額
△108,236
△184,863
非支配株主への配当金の支払額
△18,720
リース債務の返済による支出
△89,529
△111,293
2,924,839
△865,092
現金及び現金同等物に係る換算差額
68,034
27,860
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△390,755
△110,195
現金及び現金同等物の期首残高
4,154,561
5,100,037
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,763,806
※１ 4,989,841