⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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石光商事㈱
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第4回無担保 普通社債
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2019年 8月30日
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148,000
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92,000
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0.08
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銀行保証付私募債
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2026年 8月31日
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合計
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―
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―
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148,000
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92,000 (56,000)
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―
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―
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―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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56,000
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36,000
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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5,823,911
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7,527,416
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1.43
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,392,060
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1,364,806
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0.87
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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215,828
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209,820
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1.98
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,725,850
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2,641,150
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0.99
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2026年4月~ 2031年6月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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714,351
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539,592
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1.98
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2026年4月~ 2031年5月
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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―
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合計
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10,872,000
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12,282,786
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-
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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1,087,606
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817,326
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480,892
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183,696
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リース債務
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252,475
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139,261
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126,706
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13,300
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。