(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
470,323
1,097,892
減価償却費
345,808
304,023
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,687
10,614
賞与引当金の増減額（△は減少）
31,524
27,522
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,398
△20,380
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3,757
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,298
5,533
受取利息及び受取配当金
△10,479
△10,784
支払利息
54,224
98,762
為替差損益（△は益）
89,087
持分法による投資損益（△は益）
20,825
26,041
固定資産売却損益（△は益）
△58,409
固定資産除却損
801
794
補助金収入
△19,563
△3,255
売上債権の増減額（△は増加）
203,401
△632,248
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,016,034
△2,767,897
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,082,616
△730,250
その他の資産の増減額（△は増加）
97,864
△268,977
その他の負債の増減額（△は減少）
△315,660
184,271
その他
77,969
53,323
小計
△1,155,156
△2,594,337
利息及び配当金の受取額
24,517
10,127
利息の支払額
△54,553
△92,069
補助金の受取額
19,563
3,255
法人税等の支払額
△344,840
△260,382
法人税等の還付額
84
保険金の受取額
35,065
△1,510,385
△2,898,340
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△103,886
△208,306
有形固定資産の売却による収入
110,109
無形固定資産の取得による支出
△46,539
△7,129
268,917
投資有価証券の取得による支出
△1,187
△1,272
貸付けによる支出
△10,498
貸付金の回収による収入
290
1,270
その他の支出
△19,989
△17,003
その他の収入
1,243
2,923
△170,069
139,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,088,349
2,198,591
長期借入れによる収入
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△813,094
△797,472
社債の償還による支出
△28,000
配当金の支払額
△231,904
△232,336
非支配株主への配当金の支払額
△14,575
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△13,527
△68,862
リース債務の返済による支出
△112,317
△105,603
割賦債務の返済による支出
△6,847
△7,048
1,382,658
2,444,692
現金及び現金同等物に係る換算差額
33,468
△13,208
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△264,326
△327,846
現金及び現金同等物の期首残高
5,213,736
4,059,981
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△33,199
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 4,916,210
※１ 3,732,134