(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
至 2020年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
244
1,501
減価償却費
131
90
のれん償却額
37
-
持分法による投資損益（△は益）
△45
△102
固定資産除却損
0
4
固定資産売却損益（△は益）
16
△8
減損損失
117
助成金収入
△20
△578
補助金収入
△37
△15
資産除去債務履行差額（△は益）
△12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△38
賞与引当金の増減額（△は減少）
7
49
製品保証引当金の増減額（△は減少）
17
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△73
△79
受取利息及び受取配当金
△3
△2
支払利息
1
2
売上債権の増減額（△は増加）
160
192
棚卸資産の増減額（△は増加）
98
156
その他の流動資産の増減額（△は増加）
73
151
仕入債務の増減額（△は減少）
△76
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22
△32
その他の流動負債の増減額（△は減少）
その他
3
9
小計
690
1,258
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△1
法人税等の支払額
△352
△700
助成金の受取額
43
217
384
774
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
56
短期貸付金の回収による収入
短期貸付けによる支出
△5
長期貸付金の回収による収入
有形固定資産の取得による支出
△34
△30
有形固定資産の売却による収入
11
無形固定資産の取得による支出
△92
△4
投資有価証券の取得による支出
△54
投資有価証券の売却による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△24
△11
敷金及び保証金の回収による収入
45
24
資産除去債務の履行による支出
△27
△82
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
330
150
短期借入金の返済による支出
△250
長期借入れによる収入
460
長期借入金の返済による支出
△10
△129
自己株式の取得による支出
△213
連結子会社の自己株式の取得による支出
△48
配当金の支払額
△120
△95
ストックオプションの行使による収入
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入
354
△322
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
712
369
現金及び現金同等物の期首残高
6,990
8,701
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△13
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,694
9,057