(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年５月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,501
1,112
減価償却費
90
68
持分法による投資損益（△は益）
△102
△26
固定資産除却損
4
1
固定資産売却損益（△は益）
△8
△0
助成金収入
△578
△11
補助金収入
△15
-
資産除去債務履行差額（△は益）
△12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△38
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
49
26
製品保証引当金の増減額（△は減少）
7
2
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△79
△88
受取利息及び受取配当金
△2
△1
圧縮未決算特別勘定繰入額
支払利息
株式報酬費用
16
売上債権の増減額（△は増加）
192
17
棚卸資産の増減額（△は増加）
156
△596
その他の流動資産の増減額（△は増加）
151
仕入債務の増減額（△は減少）
△76
未払消費税等の増減額（△は減少）
△32
△74
その他の流動負債の増減額（△は減少）
37
△153
その他
9
12
小計
1,258
315
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
△700
△651
助成金の受取額
217
162
774
△173
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の回収による収入
0
長期貸付金の回収による収入
3
有形固定資産の取得による支出
△30
△67
有形固定資産の売却による収入
11
無形固定資産の取得による支出
△4
投資有価証券の取得による支出
△54
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
24
10
資産除去債務の履行による支出
△20
△9
△82
△75
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
150
短期借入金の返済による支出
△250
長期借入金の返済による支出
△129
△148
連結子会社の自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△95
△119
ストックオプションの行使による収入
5
△322
△541
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
369
△791
現金及び現金同等物の期首残高
8,701
10,432
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 9,057
※1 9,641