(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,206
6,256
減価償却費及びその他の償却費
289
275
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
357
賞与引当金の増減額(△は減少)
83
△447
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△152
△97
従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
65
136
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
66
101
支払利息
60
122
為替差損益(△は益)
531
999
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△7,564
5,494
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,405
△7,728
仕入債務の増減額(△は減少)
2,065
△2,723
未払金の増減額(△は減少)
△28
155
前受金の増減額(△は減少)
3,725
2,327
未収消費税等の増減額(△は増加)
316
1,275
未収入金の増減額(△は増加)
128
75
前払費用の増減額(△は増加)
△2,753
80
前渡金の増減額(△は増加)
125
その他
△1,065
△1,194
小計
△9,530
5,591
利息及び配当金の受取額
57
56
利息の支払額
△61
△122
法人税等の支払額
△1,998
△2,628
△11,532
2,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
17
△7
有形固定資産の取得による支出
△80
△143
無形固定資産の取得による支出
△15
△444
投資有価証券の売却による収入
-
4
敷金及び保証金の差入による支出
△428
保険積立金の解約による収入
47
△0
1
△32
△1,018
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
12,367
△119
長期借入金の返済による支出
△169
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△27
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
133
229
配当金の支払額
△989
△2,089
非支配株主への配当金の支払額
△17
△35
リース債務の返済による支出
△31
△37
11,290
△2,083
現金及び現金同等物に係る換算差額
163
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△140
△42
現金及び現金同等物の期首残高
5,028
6,442
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,887
※ 6,400