(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月 1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,206

6,256

 

減価償却費及びその他の償却費

289

275

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

357

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

83

447

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

152

97

 

従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

65

136

 

役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

66

101

 

支払利息

60

122

 

為替差損益(△は益)

531

999

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

7,564

5,494

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,405

7,728

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,065

2,723

 

未払金の増減額(△は減少)

28

155

 

前受金の増減額(△は減少)

3,725

2,327

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

316

1,275

 

未収入金の増減額(△は増加)

128

75

 

前払費用の増減額(△は増加)

2,753

80

 

前渡金の増減額(△は増加)

97

125

 

その他

1,065

1,194

 

小計

9,530

5,591

 

利息及び配当金の受取額

57

56

 

利息の支払額

61

122

 

法人税等の支払額

1,998

2,628

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,532

2,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

17

7

 

有形固定資産の取得による支出

80

143

 

無形固定資産の取得による支出

15

444

 

投資有価証券の売却による収入

-

4

 

敷金及び保証金の差入による支出

-

428

 

保険積立金の解約による収入

47

-

 

その他

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

32

1,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

12,367

119

 

長期借入金の返済による支出

169

3

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

27

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の処分による収入

133

229

 

配当金の支払額

989

2,089

 

非支配株主への配当金の支払額

17

35

 

リース債務の返済による支出

31

37

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,290

2,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

133

163

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

140

42

現金及び現金同等物の期首残高

5,028

6,442

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,887

 6,400