(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月 1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,256

6,146

 

減価償却費及びその他の償却費

275

473

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

447

592

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

97

39

 

支払利息

122

138

 

為替差損益(△は益)

999

2,098

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

5,494

9,248

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,728

5,975

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,723

3,663

 

未払金の増減額(△は減少)

155

828

 

前受金の増減額(△は減少)

2,327

4,315

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,275

2,021

 

未収入金の増減額(△は増加)

75

1,597

 

前払費用の増減額(△は増加)

80

4,199

 

その他

474

81

 

小計

5,591

8,119

 

利息及び配当金の受取額

56

103

 

利息の支払額

122

147

 

法人税等の支払額

2,628

1,790

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,895

6,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

7

7

 

有形固定資産の取得による支出

143

1,039

 

無形固定資産の取得による支出

444

128

 

投資有価証券の売却による収入

4

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

428

428

 

その他

1

20

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,018

1,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

119

1,847

 

長期借入れによる収入

-

7,000

 

長期借入金の返済による支出

3

5,000

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

27

-

 

自己株式の取得による支出

0

-

 

自己株式の処分による収入

229

271

 

配当金の支払額

2,089

2,220

 

非支配株主への配当金の支払額

35

34

 

リース債務の返済による支出

37

42

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,083

1,873

現金及び現金同等物に係る換算差額

163

51

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

42

2,779

現金及び現金同等物の期首残高

6,442

6,757

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,400

 9,536