④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
|
資産の種類
|
期 首 残 高
|
当 期 増加額
|
当 期 減少額
|
期 末 残 高
|
期末減価 償却累計額 又は 償却累計額
|
当 期 償却額
|
差引期末 帳簿価額
|
有 固 定 資 形 産
|
建物
|
1,740
|
1,028
|
345
|
2,423
|
1,063
|
104
|
1,359
|
構築物
|
17
|
―
|
―
|
17
|
14
|
0
|
2
|
工具、器具 及び備品
|
1,752
|
412
|
382
|
1,782
|
1,299
|
158
|
483
|
リース資産
|
―
|
2
|
―
|
2
|
0
|
0
|
2
|
土地
|
―
|
312
|
―
|
312
|
―
|
―
|
312
|
建設仮勘定
|
7
|
1
|
7
|
1
|
―
|
―
|
1
|
計
|
3,518
|
1,756
|
736
|
4,538
|
2,378
|
264
|
2,160
|
無 固 定 資 形 産
|
のれん
|
124
|
―
|
―
|
124
|
12
|
8
|
112
|
技術資産
|
220
|
10
|
―
|
230
|
33
|
22
|
197
|
顧客関連資産
|
1,210
|
6
|
―
|
1,216
|
324
|
216
|
892
|
ソフトウェア
|
2,445
|
170
|
1,248
|
1,368
|
692
|
171
|
676
|
その他
|
2
|
13
|
9
|
6
|
―
|
―
|
6
|
計
|
4,002
|
202
|
1,257
|
2,947
|
1,062
|
418
|
1,885
|
(注) 1 期首残高及び期末残高は取得価額によっております。
2 主な固定資産の増減
(増加)
建物
|
新本社内装工事
|
857百万円
|
|
エンジニアリングセンター改修工事
|
73百万円
|
工具、器具及び備品
|
新本社設備
|
338百万円
|
|
試験又は測定機器
|
58百万円
|
ソフトウェア
|
データベース移行
|
165百万円
|
(減少)
建物
|
旧本社内装工事
|
138百万円
|
|
新宿オフィス内装工事
|
125百万円
|
工具、器具及び備品
|
基幹システム関連機材
|
201百万円
|
|
試験又は測定機器
|
60百万円
|
|
旧本社設備
|
46百万円
|
ソフトウェア
|
基幹システム
|
1,041百万円
|
3 当期増加額には、株式会社ファーストを吸収合併したことによる以下の増加が含まれております。
建物
|
84百万円
|
技術資産
|
10百万円
|
工具、器具及び備品
|
5百万円
|
顧客関連資産
|
6百万円
|
リース資産
|
2百万円
|
ソフトウエア
|
1百万円
|
土地
|
312百万円
|
その他無形資産
|
13百万円
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
|
期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
期末残高
|
貸倒引当金
|
390
|
3
|
312
|
81
|
賞与引当金
|
2,186
|
1,868
|
2,186
|
1,868
|
役員賞与引当金
|
142
|
111
|
142
|
111
|
従業員株式報酬引当金
|
517
|
7
|
0
|
524
|
役員株式報酬引当金
|
538
|
49
|
44
|
544
|
信託終了損失引当金
|
112
|
―
|
―
|
112
|
(注) 当期増加額には、株式会社ファーストを吸収合併したことによる増加額(貸倒引当金3百万円、役員賞与引当金
1百万円)が含まれております。