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| (単位：百万円) |
| 注記 | 前第１四半期連結累計期間 (自2015年４月１日 至2015年６月30日) | 当第１四半期連結累計期間 (自2016年４月１日 至2016年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期純利益 |
| 11,880 | 9,236 |
減価償却費及び償却費 |
| 8,260 | 5,979 |
固定資産減損損失 |
| 919 | 370 |
金融収益及び金融費用 |
| 1,406 | 1,564 |
持分法による投資損益(△は益) |
| △8,511 | △2,570 |
固定資産除売却損益(△は益) |
| △375 | △5 |
法人所得税費用 |
| 3,184 | 348 |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
| 40,150 | 12,475 |
棚卸資産の増減(△は増加) |
| △13,064 | 3,801 |
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
| △26,806 | 5,895 |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
| 51 | 134 |
その他 |
| △7,958 | 2,768 |
小計 |
| 9,137 | 39,999 |
利息の受取額 |
| 1,240 | 864 |
配当金の受取額 |
| 7,961 | 6,400 |
利息の支払額 |
| △3,324 | △3,079 |
法人所得税の支払額 |
| △8,309 | △4,882 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 6,705 | 39,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
| △9,750 | △7,508 |
有形固定資産の売却による収入 |
| 3,126 | 506 |
無形資産の取得による支出 |
| △947 | △350 |
短期貸付金の増減(△は増加) |
| 788 | △600 |
長期貸付けによる支出 |
| △786 | △384 |
長期貸付金の回収による収入 |
| 348 | 200 |
子会社の取得による収支(△は支出) |
| △44 | △120 |
子会社の売却による収支(△は支出) |
| △566 | △150 |
投資の取得による支出 |
| △1,124 | △5,116 |
投資の売却による収入 |
| 2,619 | 113 |
その他 |
| △311 | △1,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △6,650 | △15,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの |
| 4,446 | △9,305 |
長期借入れによる収入 |
| 23,481 | 24,181 |
長期借入金の返済による支出 |
| △31,260 | △37,293 |
社債の発行による収入 |
| － | 9,946 |
社債の償還による支出 |
| － | △10,000 |
非支配持分株主からの子会社持分取得 |
| △18 | － |
非支配持分株主からの払込による収入 |
| － | 413 |
自己株式の取得による支出 |
| △0 | △0 |
配当金の支払額 | ６ | △4,378 | △5,004 |
非支配持分株主への配当金の支払額 |
| △374 | △422 |
その他 |
| △546 | △522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △8,651 | △28,007 |
現金及び現金同等物の増減(△は減少) |
| △8,596 | △3,757 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 403,748 | 344,414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 2,105 | △7,245 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
| 397,258 | 333,411 |
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