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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自2015年４月１日 至2016年３月31日) |
当連結会計年度 (自2016年４月１日 至2017年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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当期純利益 |
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36,486 |
44,075 |
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減価償却費及び償却費 |
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30,059 |
23,442 |
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固定資産減損損失 |
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24,051 |
4,618 |
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金融収益及び金融費用 |
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8,136 |
6,337 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△23,163 |
△12,673 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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△1,498 |
△4,797 |
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法人所得税費用 |
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7,782 |
13,879 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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55,835 |
△60,463 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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28,270 |
△31,853 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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△43,767 |
40,158 |
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退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
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320 |
△1,409 |
|
その他 |
29 |
△15,528 |
△7,611 |
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小計 |
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106,986 |
13,702 |
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利息の受取額 |
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3,785 |
3,496 |
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配当金の受取額 |
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20,326 |
12,818 |
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利息の支払額 |
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△16,746 |
△14,872 |
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法人所得税の支払額 |
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△14,412 |
△14,287 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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99,939 |
857 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△31,943 |
△31,830 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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11,846 |
8,340 |
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無形資産の取得による支出 |
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△3,061 |
△2,219 |
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短期貸付金の増減(△は増加) |
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1,083 |
△4,408 |
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長期貸付けによる支出 |
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△4,157 |
△3,867 |
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長期貸付金の回収による収入 |
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1,919 |
1,232 |
|
子会社の取得による収支(△は支出) |
29 |
△9,100 |
△5,408 |
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子会社の売却による収支(△は支出) |
29 |
△467 |
△51 |
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投資の取得による支出 |
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△6,315 |
△16,263 |
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投資の売却による収入 |
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6,731 |
16,473 |
|
その他 |
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△445 |
5,822 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△33,910 |
△32,179 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減 |
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△30,383 |
14,697 |
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長期借入れによる収入 |
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122,767 |
160,331 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△173,948 |
△164,596 |
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社債の発行による収入 |
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－ |
19,891 |
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社債の償還による支出 |
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△20,000 |
△20,035 |
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非支配持分株主への子会社持分売却 |
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5 |
－ |
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非支配持分株主からの子会社持分取得 |
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△18 |
－ |
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非支配持分株主からの払込による収入 |
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323 |
771 |
|
自己株式の取得による支出 |
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△2 |
△10 |
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配当金の支払額 |
19 |
△9,382 |
△10,008 |
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非支配持分株主への配当金の支払額 |
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△1,763 |
△2,563 |
|
その他 |
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△2,292 |
△2,507 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△114,695 |
△4,029 |
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現金及び現金同等物の増減(△は減少) |
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△48,666 |
△35,350 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
29 |
403,748 |
344,414 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△10,667 |
△430 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
29 |
344,414 |
308,632 |
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