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(単位：百万円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自2015年４月１日 至2015年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自2016年４月１日 至2016年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期純利益 |
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33,600 |
32,238 |
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減価償却費及び償却費 |
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23,210 |
17,523 |
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固定資産減損損失 |
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9,291 |
2,902 |
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金融収益及び金融費用 |
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6,072 |
4,806 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△19,274 |
△10,185 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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△1,240 |
△4,827 |
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法人所得税費用 |
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6,802 |
7,511 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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12,693 |
△58,186 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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17,778 |
△10,749 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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23,951 |
60,900 |
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退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
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417 |
△1,217 |
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その他 |
９ |
△13,757 |
△2,409 |
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小計 |
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99,545 |
38,308 |
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利息の受取額 |
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3,162 |
2,403 |
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配当金の受取額 |
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17,750 |
11,212 |
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利息の支払額 |
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△12,420 |
△10,682 |
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法人所得税の支払額 |
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△11,138 |
△7,911 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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96,900 |
33,329 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△24,273 |
△21,626 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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2,868 |
5,221 |
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無形資産の取得による支出 |
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△2,706 |
△1,223 |
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短期貸付金の増減(△は増加) |
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1,103 |
△3,352 |
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長期貸付けによる支出 |
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△2,569 |
△2,703 |
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長期貸付金の回収による収入 |
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741 |
439 |
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子会社の取得による収支(△は支出) |
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△8,419 |
△2,525 |
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子会社の売却による収支(△は支出) |
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△930 |
896 |
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投資の取得による支出 |
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△5,663 |
△11,892 |
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投資の売却による収入 |
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5,476 |
7,804 |
|
その他 |
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9 |
4,341 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△34,364 |
△24,621 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの |
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△26,211 |
5,839 |
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長期借入れによる収入 |
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31,800 |
68,623 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△100,888 |
△94,934 |
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社債の発行による収入 |
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－ |
9,946 |
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社債の償還による支出 |
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△20,000 |
△20,000 |
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非支配持分株主への子会社持分売却による 収入 |
|
5 |
－ |
|
非支配持分株主からの子会社持分取得 |
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△18 |
－ |
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非支配持分株主からの払込による収入 |
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217 |
709 |
|
自己株式の取得による支出 |
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△1 |
△1 |
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配当金の支払額 |
７ |
△9,382 |
△10,008 |
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非支配持分株主への配当金の支払額 |
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△786 |
△1,003 |
|
その他 |
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△1,997 |
△1,091 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△127,264 |
△41,919 |
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現金及び現金同等物の増減(△は減少) |
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△64,728 |
△33,211 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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403,748 |
344,414 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△4,174 |
△391 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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334,845 |
310,810 |
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