|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自2016年４月１日 至2016年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自2017年４月１日 至2017年６月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
四半期純利益 |
|
9,236 |
15,889 |
|
減価償却費及び償却費 |
|
5,979 |
5,225 |
|
固定資産減損損失 |
|
370 |
21 |
|
金融収益及び金融費用 |
|
1,564 |
959 |
|
持分法による投資損益(△は益) |
|
△2,570 |
△5,896 |
|
固定資産除売却損益(△は益) |
|
△5 |
△1 |
|
法人所得税費用 |
|
348 |
3,169 |
|
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
|
12,475 |
7,305 |
|
棚卸資産の増減(△は増加) |
|
3,801 |
△23,740 |
|
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
|
5,895 |
△641 |
|
退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
|
134 |
328 |
|
その他 |
８ |
2,768 |
△31,511 |
|
小計 |
|
39,999 |
△28,890 |
|
利息の受取額 |
|
864 |
1,072 |
|
配当金の受取額 |
|
6,400 |
9,813 |
|
利息の支払額 |
|
△3,079 |
△3,130 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△4,882 |
△8,745 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
39,301 |
△29,880 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△7,508 |
△5,993 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
506 |
142 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△350 |
△724 |
|
短期貸付金の増減(△は増加) |
|
△600 |
1,169 |
|
長期貸付けによる支出 |
|
△384 |
△195 |
|
長期貸付金の回収による収入 |
|
200 |
8 |
|
子会社の取得による収支(△は支出) |
|
△120 |
△5 |
|
子会社の売却による収支(△は支出) |
|
△150 |
117 |
|
投資の取得による支出 |
|
△5,116 |
△4,777 |
|
投資の売却による収入 |
|
113 |
746 |
|
その他 |
|
△1,641 |
△669 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△15,051 |
△10,180 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの |
|
△9,305 |
14,597 |
|
長期借入れによる収入 |
|
24,181 |
32,515 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△37,293 |
△9,418 |
|
社債の発行による収入 |
|
9,946 |
9,940 |
|
社債の償還による支出 |
|
△10,000 |
△10,000 |
|
非支配持分株主からの払込による収入 |
|
413 |
536 |
|
自己株式の取得による支出 |
|
△0 |
△1 |
|
配当金の支払額 |
６ |
△5,004 |
△5,003 |
|
非支配持分株主への配当金の支払額 |
|
△422 |
△692 |
|
その他 |
|
△522 |
△589 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△28,007 |
31,884 |
|
現金及び現金同等物の増減(△は減少) |
|
△3,757 |
△8,176 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
344,414 |
308,632 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
△7,245 |
△367 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
333,411 |
300,088 |
|
|
|
|
|