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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自2016年４月１日 至2016年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自2017年４月１日 至2017年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期純利益 |
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16,761 |
30,272 |
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減価償却費及び償却費 |
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11,582 |
10,893 |
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固定資産減損損失 |
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2,808 |
21 |
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金融収益及び金融費用 |
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3,383 |
2,888 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△6,686 |
△10,898 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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△15 |
2 |
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法人所得税費用 |
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2,754 |
7,643 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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22,316 |
△32,799 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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2,670 |
△63,564 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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△12,852 |
75,814 |
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退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
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△1,371 |
486 |
|
その他 |
９ |
266 |
△33,490 |
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小計 |
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41,619 |
△12,729 |
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利息の受取額 |
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1,672 |
2,128 |
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配当金の受取額 |
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9,100 |
11,805 |
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利息の支払額 |
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△7,498 |
△7,423 |
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法人所得税の支払額 |
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△4,466 |
△9,551 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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40,427 |
△15,770 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△12,658 |
△14,372 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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963 |
581 |
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無形資産の取得による支出 |
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△784 |
△1,513 |
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短期貸付金の増減(△は増加) |
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△1,070 |
571 |
|
長期貸付けによる支出 |
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△1,149 |
△604 |
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長期貸付金の回収による収入 |
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200 |
551 |
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子会社の取得による収支(△は支出) |
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△120 |
△11,651 |
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子会社の売却による収支(△は支出) |
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960 |
117 |
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投資の取得による支出 |
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△7,775 |
△11,994 |
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投資の売却による収入 |
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1,456 |
3,915 |
|
その他 |
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△1,897 |
△3,213 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△21,875 |
△37,611 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの |
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△6,937 |
11,072 |
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長期借入れによる収入 |
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54,616 |
102,747 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△81,384 |
△57,750 |
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社債の発行による収入 |
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9,946 |
9,940 |
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社債の償還による支出 |
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△20,000 |
△10,030 |
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非支配持分株主からの払込による収入 |
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524 |
2,592 |
|
自己株式の取得による支出 |
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△0 |
△2 |
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配当金の支払額 |
７ |
△5,004 |
△5,003 |
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非支配持分株主への配当金の支払額 |
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△756 |
△755 |
|
その他 |
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△651 |
△774 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△49,647 |
52,034 |
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現金及び現金同等物の増減(△は減少) |
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△31,094 |
△1,347 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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344,414 |
308,632 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△10,615 |
1,118 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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302,703 |
308,403 |
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