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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自2016年４月１日 至2017年３月31日) |
当連結会計年度 (自2017年４月１日 至2018年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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当期純利益 |
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44,075 |
61,694 |
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減価償却費及び償却費 |
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23,442 |
23,067 |
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固定資産減損損失 |
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4,618 |
4,402 |
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金融収益及び金融費用 |
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6,337 |
4,552 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△12,673 |
△25,057 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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△4,797 |
324 |
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法人所得税費用 |
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13,879 |
18,648 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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△60,463 |
7,980 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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△31,853 |
△118,303 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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40,158 |
166,218 |
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退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
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△1,409 |
430 |
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その他 |
29(4) |
△7,611 |
△36,381 |
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小計 |
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13,702 |
107,578 |
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利息の受取額 |
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3,496 |
4,248 |
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配当金の受取額 |
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12,818 |
17,735 |
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利息の支払額 |
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△14,872 |
△14,814 |
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法人所得税の支払額 |
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△14,287 |
△15,935 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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857 |
98,812 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△31,830 |
△29,590 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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8,340 |
590 |
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無形資産の取得による支出 |
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△2,219 |
△2,310 |
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短期貸付金の増減(△は増加) |
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△4,408 |
2,115 |
|
長期貸付けによる支出 |
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△3,867 |
△32,312 |
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長期貸付金の回収による収入 |
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1,232 |
10,826 |
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子会社の取得による収支(△は支出) |
29(2) |
△5,408 |
△20,227 |
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子会社の売却による収支(△は支出) |
29(3) |
△51 |
5,411 |
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投資の取得による支出 |
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△16,263 |
△26,260 |
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投資の売却による収入 |
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16,473 |
13,074 |
|
その他 |
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5,822 |
△7,725 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△32,179 |
△86,407 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減 |
29(5) |
14,697 |
△21,723 |
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長期借入れによる収入 |
29(5) |
160,331 |
128,716 |
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長期借入金の返済による支出 |
29(5) |
△164,596 |
△122,702 |
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社債の発行による収入 |
29(5) |
19,891 |
19,881 |
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社債の償還による支出 |
29(5) |
△20,035 |
△10,061 |
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非支配持分株主からの払込による収入 |
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771 |
7,389 |
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自己株式の取得による支出 |
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△10 |
△4 |
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配当金の支払額 |
19 |
△10,008 |
△11,258 |
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非支配持分株主への配当金の支払額 |
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△2,563 |
△2,622 |
|
その他 |
29(5) |
△2,507 |
△666 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△4,029 |
△13,052 |
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現金及び現金同等物の増減(△は減少) |
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△35,350 |
△648 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
29(1) |
344,414 |
308,632 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△430 |
△2,742 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
29(1) |
308,632 |
305,241 |
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