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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自2017年４月１日 至2017年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自2018年４月１日 至2018年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期純利益 |
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15,889 |
21,412 |
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減価償却費及び償却費 |
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5,225 |
5,524 |
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固定資産減損損失 |
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21 |
65 |
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金融収益及び金融費用 |
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959 |
438 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△5,896 |
△5,639 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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△1 |
△370 |
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法人所得税費用 |
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3,169 |
5,856 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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7,305 |
△16,511 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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△23,740 |
△13,575 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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△641 |
△90,105 |
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その他の資産及び負債の増減 |
９ |
△30,322 |
1,137 |
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退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
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328 |
△161 |
|
その他 |
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△1,189 |
△6,663 |
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小計 |
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△28,890 |
△98,592 |
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利息の受取額 |
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1,072 |
1,324 |
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配当金の受取額 |
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9,813 |
13,416 |
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利息の支払額 |
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△3,130 |
△3,844 |
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法人所得税の支払額 |
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△8,745 |
△10,593 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△29,880 |
△98,289 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△5,993 |
△9,322 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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142 |
4,342 |
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無形資産の取得による支出 |
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△724 |
△857 |
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短期貸付金の増減(△は増加) |
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1,169 |
341 |
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長期貸付けによる支出 |
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△195 |
△431 |
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長期貸付金の回収による収入 |
|
8 |
2,184 |
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子会社の取得による収支(△は支出) |
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△5 |
△3,135 |
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子会社の売却による収支(△は支出) |
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117 |
1,418 |
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投資の取得による支出 |
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△4,777 |
△11,561 |
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投資の売却による収入 |
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746 |
10,260 |
|
その他 |
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△669 |
△1,637 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△10,180 |
△8,398 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの |
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14,597 |
32,580 |
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長期借入れによる収入 |
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32,515 |
62,888 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△9,418 |
△8,502 |
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社債の発行による収入 |
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9,940 |
－ |
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社債の償還による支出 |
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△10,000 |
－ |
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非支配持分株主からの払込による収入 |
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536 |
1,115 |
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自己株式の取得による支出 |
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△1 |
△0 |
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配当金の支払額 |
７ |
△5,003 |
△7,505 |
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非支配持分株主への配当金の支払額 |
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△692 |
△1,051 |
|
その他 |
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△589 |
△154 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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31,884 |
79,370 |
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現金及び現金同等物の増減(△は減少) |
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△8,176 |
△27,316 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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308,632 |
305,241 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△367 |
125 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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300,088 |
278,050 |
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