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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自2017年４月１日 至2017年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自2018年４月１日 至2018年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期純利益 |
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30,272 |
39,999 |
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減価償却費及び償却費 |
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10,893 |
10,655 |
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固定資産減損損失 |
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21 |
65 |
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金融収益及び金融費用 |
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2,888 |
1,329 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△10,898 |
△11,890 |
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固定資産除売却損益(△は益) |
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2 |
△856 |
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法人所得税費用 |
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7,643 |
11,501 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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△32,799 |
64,063 |
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棚卸資産の増減(△は増加) |
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△63,564 |
△24,982 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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75,814 |
△50,093 |
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その他の資産及び負債の増減 |
９ |
△31,797 |
22,985 |
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退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
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486 |
△120 |
|
その他 |
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△1,692 |
△5,782 |
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小計 |
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△12,729 |
56,872 |
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利息の受取額 |
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2,128 |
2,591 |
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配当金の受取額 |
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11,805 |
16,573 |
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利息の支払額 |
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△7,423 |
△7,922 |
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法人所得税の支払額 |
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△9,551 |
△16,419 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△15,770 |
51,695 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△14,372 |
△17,291 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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581 |
4,568 |
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無形資産の取得による支出 |
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△1,513 |
△2,734 |
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短期貸付金の増減(△は増加) |
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571 |
△289 |
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長期貸付けによる支出 |
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△604 |
△995 |
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長期貸付金の回収による収入 |
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551 |
3,356 |
|
子会社の取得による収支(△は支出) |
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△11,651 |
△3,517 |
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子会社の売却による収支(△は支出) |
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117 |
1,402 |
|
投資の取得による支出 |
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△11,994 |
△23,151 |
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投資の売却による収入 |
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3,915 |
14,251 |
|
その他 |
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△3,213 |
△1,369 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△37,611 |
△25,770 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの |
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11,072 |
20,110 |
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長期借入れによる収入 |
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102,747 |
40,679 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△57,750 |
△79,923 |
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社債の発行による収入 |
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9,940 |
－ |
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社債の償還による支出 |
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△10,030 |
－ |
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非支配持分株主からの払込による収入 |
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2,592 |
2,271 |
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自己株式の取得による支出 |
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△2 |
△690 |
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配当金の支払額 |
７ |
△5,003 |
△7,505 |
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非支配持分株主への配当金の支払額 |
|
△755 |
△1,648 |
|
その他 |
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△774 |
△1,075 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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52,034 |
△27,782 |
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現金及び現金同等物の増減(△は減少) |
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△1,347 |
△1,856 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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308,632 |
305,241 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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1,118 |
2,706 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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308,403 |
306,092 |
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