(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間
(自2018年４月１日
至2018年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自2019年４月１日
至2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
21,412
15,357
減価償却費及び償却費
5,524
7,918
固定資産減損損失
65
0
金融収益及び金融費用
438
596
持分法による投資損益(△は益)
△5,639
△6,796
固定資産除売却損益(△は益)
△370
37
法人所得税費用
5,856
2,775
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△16,511
1,915
棚卸資産の増減(△は増加)
△13,575
△1,386
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△90,105
△12,029
その他の資産及び負債の増減
1,137
△4,408
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△161
70
その他
△6,663
△42
小計
△98,592
4,009
利息の受取額
1,324
1,218
配当金の受取額
13,416
11,547
利息の支払額
△3,844
△3,725
法人所得税の支払額
△10,593
△6,712
△98,289
6,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,322
△5,007
有形固定資産の売却による収入
4,342
193
無形資産の取得による支出
△857
△754
短期貸付金の増減(△は増加)
341
122
長期貸付けによる支出
△431
△57
長期貸付金の回収による収入
2,184
381
子会社の取得による収支(△は支出)
△3,135
△525
子会社の売却による収支(△は支出)
1,418
－
投資の取得による支出
△11,561
△6,990
投資の売却による収入
10,260
2,142
△1,637
767
△8,398
△9,727
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
32,580
34,981
長期借入れによる収入
62,888
15,994
長期借入金の返済による支出
△8,502
△17,249
社債の償還による支出
6
△10,000
リース負債の返済による支出
3
△2,987
非支配持分株主からの払込による収入
1,115
645
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
7
△7,505
△11,884
非支配持分株主への配当金の支払額
△1,051
△774
△154
2
79,370
8,733
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△27,316
5,342
現金及び現金同等物の期首残高
305,241
285,687
現金及び現金同等物に係る換算差額
125
△1,859
現金及び現金同等物の四半期末残高
278,050
289,170