(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自2018年４月１日
至2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自2019年４月１日
至2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
39,999
31,643
減価償却費及び償却費
10,655
16,319
固定資産減損損失
65
492
金融収益及び金融費用
1,329
2,080
持分法による投資損益(△は益)
△11,890
△13,215
固定資産除売却損益(△は益)
△856
△392
法人所得税費用
11,501
3,616
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
64,063
22,118
棚卸資産の増減(△は増加)
△24,982
4,281
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△50,093
△11,766
その他の資産及び負債の増減
22,985
2,192
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△120
132
その他
△5,782
△1,104
小計
56,872
56,398
利息の受取額
2,591
3,118
配当金の受取額
16,573
16,030
利息の支払額
△7,922
△7,628
法人所得税の支払額
△16,419
△6,531
51,695
61,386
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,291
△11,319
有形固定資産の売却による収入
4,568
4,263
無形資産の取得による支出
△2,734
△2,487
短期貸付金の増減(△は増加)
△289
130
長期貸付けによる支出
△995
△41
長期貸付金の回収による収入
3,356
1,022
子会社の取得による収支(△は支出)
△3,517
△525
子会社の売却による収支(△は支出)
1,402
－
投資の取得による支出
△23,151
△10,068
投資の売却による収入
14,251
5,586
△1,369
△7,893
△25,770
△21,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
20,110
16,486
長期借入れによる収入
40,679
46,408
長期借入金の返済による支出
△79,923
△59,902
社債の償還による支出
6
△10,011
リース負債の返済による支出
3
△6,106
非支配持分株主からの払込による収入
2,271
1,094
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△690
△0
配当金の支払額
7
△7,505
△11,884
非支配持分株主への配当金の支払額
△1,648
△2,791
△1,075
2
△27,782
△26,699
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△1,856
13,353
現金及び現金同等物の期首残高
305,241
285,687
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,706
△2,434
現金及び現金同等物の四半期末残高
306,092
296,606