(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間
(自2018年４月１日
至2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自2019年４月１日
至2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
57,623
40,805
減価償却費及び償却費
15,941
24,460
固定資産減損損失
507
492
金融収益及び金融費用
2,401
2,615
持分法による投資損益(△は益)
△18,749
△18,546
固定資産除売却損益(△は益)
△955
△2,701
法人所得税費用
16,602
5,992
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
38,627
22,659
棚卸資産の増減(△は増加)
△27,091
△545
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△74,593
△18,508
その他の資産及び負債の増減
16,894
△7,963
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△80
43
その他
△1,244
32
小計
25,884
48,837
利息の受取額
3,824
3,654
配当金の受取額
19,550
21,451
利息の支払額
△11,533
△10,761
法人所得税の支払額
△20,785
△8,682
16,940
54,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,947
△17,394
有形固定資産の売却による収入
4,774
4,452
無形資産の取得による支出
△3,305
△5,177
短期貸付金の増減(△は増加)
284
127
長期貸付けによる支出
△2,072
△51
長期貸付金の回収による収入
5,037
1,896
子会社の取得による収支(△は支出)
△3,794
△1,128
子会社の売却による収支(△は支出)
1,498
－
投資の取得による支出
△29,504
△18,490
投資の売却による収入
15,507
8,388
72
△7,824
△32,450
△35,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
66,270
16,720
長期借入れによる収入
56,766
74,533
長期借入金の返済による支出
△108,646
△84,636
社債の発行による収入
6
9,940
社債の償還による支出
△30
△10,011
リース負債の返済による支出
3
△9,328
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△1,195
△99
非支配持分株主からの払込による収入
2,861
1,243
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△691
△3,116
配当金の支払額
7
△16,888
△22,517
非支配持分株主への配当金の支払額
△1,919
△3,376
△1,438
89
△4,911
△30,552
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△20,421
△11,254
現金及び現金同等物の期首残高
305,241
285,687
現金及び現金同等物に係る換算差額
446
△391
現金及び現金同等物の四半期末残高
285,266
274,041