(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間
(自2019年４月１日
至2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自2020年４月１日
至2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
15,357
2,730
減価償却費及び償却費
7,918
7,802
固定資産減損損失
0
－
金融収益及び金融費用
596
899
持分法による投資損益(△は益)
△6,796
△1,667
固定資産除売却損益(△は益)
37
△34
法人所得税費用
2,775
△155
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
1,915
37,468
棚卸資産の増減(△は増加)
△1,386
5,159
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△12,029
△36,196
その他の資産及び負債の増減
△4,408
△1,640
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
70
133
その他
△42
△2,661
小計
4,009
11,837
利息の受取額
1,218
828
配当金の受取額
11,547
7,814
利息の支払額
△3,725
△3,099
法人所得税の支払額
△6,712
△1,682
6,337
15,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,007
△5,322
有形固定資産の売却による収入
193
2,522
無形資産の取得による支出
△754
△3,110
短期貸付金の増減(△は増加)
122
215
長期貸付けによる支出
△57
長期貸付金の回収による収入
381
2
子会社の取得による収支(△は支出)
△525
△543
子会社の売却による収支(△は支出)
6,073
投資の取得による支出
△6,990
△1,221
投資の売却による収入
2,142
817
767
3,498
△9,727
2,932
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
34,981
5,145
長期借入れによる収入
15,994
56,194
長期借入金の返済による支出
△17,249
△31,858
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△2,987
△3,321
非支配持分株主からの払込による収入
645
84
自己株式の売却による収入
6
5
自己株式の取得による支出
△0
△5,000
配当金の支払額
7
△11,884
△10,378
非支配持分株主への配当金の支払額
△774
△1,371
△7
8,733
9,492
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
5,342
28,123
現金及び現金同等物の期首残高
285,687
272,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,859
1,181
現金及び現金同等物の四半期末残高
289,170
301,956