(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自2019年４月１日
至2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自2020年４月１日
至2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
31,643
10,454
減価償却費及び償却費
16,319
15,674
固定資産減損損失
492
－
金融収益及び金融費用
2,080
1,889
持分法による投資損益(△は益)
△13,215
△4,570
固定資産除売却損益(△は益)
△392
△2,055
法人所得税費用
3,616
1,543
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
22,118
73,039
棚卸資産の増減(△は増加)
4,281
29,716
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△11,766
△34,397
その他の資産及び負債の増減
2,192
7,591
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
132
105
その他
△1,104
△4,225
小計
56,398
94,764
利息の受取額
3,118
2,027
配当金の受取額
16,030
10,435
利息の支払額
△7,628
△6,251
法人所得税の支払額
△6,531
△4,082
61,386
96,893
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,319
△8,830
有形固定資産の売却による収入
4,263
2,497
無形資産の取得による支出
△2,487
△5,013
短期貸付金の増減(△は増加)
130
375
長期貸付けによる支出
△41
長期貸付金の回収による収入
1,022
218
子会社の取得による収支(△は支出)
△525
△661
子会社の売却による収支(△は支出)
6,006
投資の取得による支出
△10,068
△3,316
投資の売却による収入
5,586
3,792
△7,893
666
△21,334
△4,264
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
16,486
△55,421
長期借入れによる収入
46,408
83,061
長期借入金の返済による支出
△59,902
△63,067
社債の発行による収入
6
9,940
社債の償還による支出
△10,011
△7
リース負債の返済による支出
△6,106
△7,165
非支配持分株主からの払込による収入
1,094
96
自己株式の売却による収入
8
自己株式の取得による支出
△0
△5,000
配当金の支払額
7
△11,884
△10,378
非支配持分株主への配当金の支払額
△2,791
△2,570
2
△40
△26,699
△50,543
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
13,353
42,084
現金及び現金同等物の期首残高
285,687
272,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,434
687
現金及び現金同等物の四半期末残高
296,606
315,423