(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間
(自2019年４月１日
至2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自2020年４月１日
至2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
40,805
18,749
減価償却費及び償却費
24,460
23,462
固定資産減損損失
492
19
金融収益及び金融費用
2,615
2,687
持分法による投資損益(△は益)
△18,546
△7,855
固定資産除売却損益(△は益)
△2,701
△2,896
法人所得税費用
5,992
5,343
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
22,659
△1,884
棚卸資産の増減(△は増加)
△545
37,337
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△18,508
4,605
その他の資産及び負債の増減
△7,963
2,288
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
43
381
その他
32
△2,542
小計
48,837
79,695
利息の受取額
3,654
2,659
配当金の受取額
21,451
15,285
利息の支払額
△10,761
△8,889
法人所得税の支払額
△8,682
△7,231
54,498
81,519
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,394
△20,049
有形固定資産の売却による収入
4,452
7,314
無形資産の取得による支出
△5,177
△6,262
短期貸付金の増減(△は増加)
127
281
長期貸付けによる支出
△51
－
長期貸付金の回収による収入
1,896
848
子会社の取得による収支(△は支出)
△1,128
△1,557
子会社の売却による収支(△は支出)
5,963
投資の取得による支出
△18,490
△14,622
投資の売却による収入
8,388
4,624
△7,824
3,287
△35,200
△20,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
16,720
△44,141
長期借入れによる収入
74,533
97,018
長期借入金の返済による支出
△84,636
△87,599
社債の発行による収入
6
9,940
社債の償還による支出
△10,011
△10,007
リース負債の返済による支出
△9,328
△10,654
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△99
△52
非支配持分株主からの払込による収入
1,243
208
自己株式の売却による収入
8
自己株式の取得による支出
△3,116
△5,000
配当金の支払額
7
△22,517
△16,381
非支配持分株主への配当金の支払額
△3,376
△2,857
89
△62
△30,552
△69,582
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△11,254
△8,235
現金及び現金同等物の期首残高
285,687
272,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
△391
1,246
現金及び現金同等物の四半期末残高
274,041
265,662