(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間
(自2020年４月１日
至2020年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自2021年４月１日
至2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
2,730
18,008
減価償却費及び償却費
7,802
8,257
金融収益及び金融費用
899
△1
持分法による投資損益(△は益)
△1,667
△7,522
固定資産除売却損益(△は益)
△34
△26
法人所得税費用
△155
5,204
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
37,468
△50,657
棚卸資産の増減(△は増加)
5,159
△49,907
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△36,196
49,964
その他の資産及び負債の増減
△1,640
5,201
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
133
30
その他
△2,661
985
小計
11,837
△20,462
利息の受取額
828
2,458
配当金の受取額
7,814
6,011
利息の支払額
△3,099
△2,500
法人所得税の支払額
△1,682
△4,302
15,698
△18,796
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,322
△4,046
有形固定資産の売却による収入
2,522
132
無形資産の取得による支出
△3,110
△1,680
短期貸付金の増減(△は増加)
215
62
長期貸付けによる支出
－
△14
長期貸付金の回収による収入
2
493
子会社の取得による収支(△は支出)
△543
△453
子会社の売却による収支(△は支出)
6,073
投資の取得による支出
△1,221
△10,866
投資の売却による収入
817
1,115
10
3,498
△27,261
2,932
△42,518
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
5,145
17,108
長期借入れによる収入
56,194
73,108
長期借入金の返済による支出
△31,858
△15,858
社債の発行による収入
6
9,940
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△3,321
△3,853
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△1,070
非支配持分株主からの払込による収入
84
35
自己株式の売却による収入
5
3
自己株式の取得による支出
△5,000
△5,607
配当金の支払額
7
△10,378
△6,003
非支配持分株主への配当金の支払額
△1,371
△1,613
△7
△51
9,492
56,138
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
28,123
△5,175
現金及び現金同等物の期首残高
272,651
287,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,181
113
現金及び現金同等物の四半期末残高
301,956
282,534