(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自2020年４月１日
至2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自2021年４月１日
至2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
10,454
41,464
減価償却費及び償却費
15,674
16,536
固定資産減損損失
－
165
金融収益及び金融費用
1,889
172
持分法による投資損益(△は益)
△4,570
△16,884
固定資産除売却損益(△は益)
△2,055
△51
法人所得税費用
1,543
10,990
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
73,039
△66,573
棚卸資産の増減(△は増加)
29,716
△37,405
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△34,397
71,211
その他の資産及び負債の増減
7,591
13,059
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
105
△70
その他
△4,225
△1,314
小計
94,764
31,300
利息の受取額
2,027
4,930
配当金の受取額
10,435
8,108
利息の支払額
△6,251
△5,576
法人所得税の支払額
△4,082
△9,175
96,893
29,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,830
△7,799
有形固定資産の売却による収入
2,497
337
無形資産の取得による支出
△5,013
△4,375
短期貸付金の増減(△は増加)
375
△290
長期貸付けによる支出
△795
長期貸付金の回収による収入
218
506
子会社の取得による収支(△は支出)
△661
△453
子会社の売却による収支(△は支出)
6,006
1,128
投資の取得による支出
△3,316
△14,276
投資の売却による収入
3,792
7,498
10
666
△48,542
△4,264
△67,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
△55,421
5,225
長期借入れによる収入
83,061
108,090
長期借入金の返済による支出
△63,067
△64,516
社債の発行による収入
6
9,940
社債の償還による支出
△7
△20,003
リース負債の返済による支出
△7,165
△7,725
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△1,070
非支配持分株主からの払込による収入
96
45
自己株式の売却による収入
8
3
自己株式の取得による支出
△5,000
△15,000
配当金の支払額
7
△10,378
△6,003
非支配持分株主への配当金の支払額
△2,570
△3,730
△40
△61
△50,543
5,194
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
42,084
△32,279
現金及び現金同等物の期首残高
272,651
287,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
687
△1,107
現金及び現金同等物の四半期末残高
315,423
254,210