（単位:百万円）
前連結会計年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
当連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益
64,573
29,417
減価償却費及び償却費
33,106
31,850
固定資産減損損失
2,833
5,470
金融収益及び金融費用
4,162
3,268
持分法による投資損益(△は益)
△24,908
△14,786
固定資産除売却損益(△は益)
△10,274
△2,860
法人所得税費用
10,954
8,002
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
66,718
1,162
棚卸資産の増減(△は増加)
901
29,878
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△94,951
△14,948
その他の資産及び負債の増減
△12,389
8,696
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△628
△17
その他
△2,241
△122
小計
37,857
85,013
利息の受取額
4,362
3,365
配当金の受取額
26,194
18,198
利息の支払額
△14,370
△12,199
法人所得税の支払額
△13,533
△9,405
40,510
84,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24,665
△23,889
有形固定資産の売却による収入
9,009
12,084
無形資産の取得による支出
△6,903
△6,774
短期貸付金の増減(△は増加)
△391
278
長期貸付けによる支出
△251
△4
長期貸付金の回収による収入
1,943
子会社の取得による収支(△は支出)
△4,809
△4,349
子会社の売却による収支(△は支出)
3,251
5,990
投資の取得による支出
△20,998
△31,364
投資の売却による収入
9,794
9,484
△1,646
1,704
△35,669
△35,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
32,786
△22,969
長期借入れによる収入
384,500
172,645
長期借入金の返済による支出
△383,777
△149,769
社債の発行による収入
9,940
社債の償還による支出
△10,019
△10,011
リース負債の返済による支出
△12,747
△14,235
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△115
△3,172
非支配持分株主からの払込による収入
3,408
1,186
自己株式の売却による収入
6
8
自己株式の取得による支出
△10,059
△5,000
配当金の支払額
△22,517
△16,381
非支配持分株主への配当金の支払額
△3,662
△2,878
91
15
△12,164
△40,621
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△7,324
8,674
現金及び現金同等物の期首残高
285,687
272,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,711
6,271
現金及び現金同等物の期末残高
287,597