(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間
(自2020年４月１日
至2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自2021年４月１日
至2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
18,749
65,087
減価償却費及び償却費
23,462
24,866
固定資産減損損失
19
1,363
金融収益及び金融費用
2,687
△1,542
持分法による投資損益(△は益)
△7,855
△25,443
固定資産除売却損益(△は益)
△2,896
△61
法人所得税費用
5,343
19,887
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△1,884
△84,757
棚卸資産の増減(△は増加)
37,337
△35,621
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
4,605
74,465
その他の資産及び負債の増減
2,288
6,842
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
381
△12
その他
△2,542
171
小計
79,695
45,244
利息の受取額
2,659
7,185
配当金の受取額
15,285
14,139
利息の支払額
△8,889
△8,262
法人所得税の支払額
△7,231
△16,123
81,519
42,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,049
△11,224
有形固定資産の売却による収入
7,314
539
無形資産の取得による支出
△6,262
△6,993
短期貸付金の増減(△は増加)
281
791
長期貸付けによる支出
－
△6,223
長期貸付金の回収による収入
848
2,384
子会社の取得による収支(△は支出)
△1,557
△18,023
子会社の売却による収支(△は支出)
5,963
9,237
投資の取得による支出
△14,622
△26,620
投資の売却による収入
4,624
13,042
10
3,287
△61,114
△20,172
△104,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
△44,141
△11,611
長期借入れによる収入
97,018
204,456
長期借入金の返済による支出
△87,599
△128,472
社債の発行による収入
6
9,940
社債の償還による支出
△10,007
△20,003
リース負債の返済による支出
△10,654
△11,478
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△52
△1,076
非支配持分株主からの払込による収入
208
124
自己株式の売却による収入
8
3
自己株式の取得による支出
△5,000
△15,122
配当金の支払額
7
△16,381
△16,408
非支配持分株主への配当金の支払額
△2,857
△3,965
△62
△70
△69,582
6,314
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△8,235
△55,705
現金及び現金同等物の期首残高
272,651
287,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,246
1,670
現金及び現金同等物の四半期末残高
265,662
233,561