(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間
(自2021年４月１日
至2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自2022年４月１日
至2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
18,008
46,030
減価償却費及び償却費
8,257
9,853
固定資産減損損失
－
207
金融収益及び金融費用
△1
△1,235
持分法による投資損益(△は益)
△7,522
△10,647
固定資産除売却損益(△は益)
△26
△142
法人所得税費用
5,204
14,508
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△50,657
△29,111
棚卸資産の増減(△は増加)
△49,907
△53,261
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
49,964
56,165
その他の資産及び負債の増減
5,201
3,690
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
30
△325
その他
985
804
小計
△20,462
36,535
利息の受取額
2,458
3,158
配当金の受取額
6,011
15,579
利息の支払額
△2,500
△4,309
法人所得税の支払額
△4,302
△12,828
△18,796
38,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,046
△6,011
有形固定資産の売却による収入
132
1,213
無形資産の取得による支出
△1,680
△2,742
短期貸付金の増減(△は増加)
62
64
長期貸付けによる支出
△14
△59
長期貸付金の回収による収入
493
810
子会社の取得による収支(△は支出)
△453
143
子会社の売却による収支(△は支出)
△326
投資の取得による支出
△10,866
△10,341
投資の売却による収入
1,115
1,685
9
△27,261
△5,870
△42,518
△21,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
17,108
△6,410
長期借入れによる収入
73,108
60,539
長期借入金の返済による支出
△15,858
△68,040
社債の発行による収入
5
9,940
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△3,853
△4,104
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△1,070
非支配持分株主からの払込による収入
35
自己株式の売却による収入
3
29
自己株式の取得による支出
△5,607
△40
配当金の支払額
6
△6,003
△14,141
非支配持分株主への配当金の支払額
△1,613
△1,515
△51
△25
56,138
△43,712
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△5,175
△27,012
現金及び現金同等物の期首残高
287,597
271,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
113
8,230
現金及び現金同等物の四半期末残高
282,534
252,869