(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自2021年４月１日
至2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自2022年４月１日
至2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
41,464
81,611
減価償却費及び償却費
16,536
19,928
固定資産減損損失
165
234
金融収益及び金融費用
172
△1,187
持分法による投資損益(△は益)
△16,884
△24,864
固定資産除売却損益(△は益)
△51
△285
法人所得税費用
10,990
24,936
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△66,573
△13,274
棚卸資産の増減(△は増加)
△37,405
△71,512
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
71,211
58,688
その他の資産及び負債の増減
13,059
18,381
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△70
△311
その他
△1,314
1,579
小計
31,300
93,926
利息の受取額
4,930
4,456
配当金の受取額
8,108
20,097
利息の支払額
△5,576
△9,211
法人所得税の支払額
△9,175
△27,013
29,587
82,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,799
△9,782
有形固定資産の売却による収入
337
1,349
無形資産の取得による支出
△4,375
△5,189
短期貸付金の増減(△は増加)
△290
98
長期貸付けによる支出
△795
△548
長期貸付金の回収による収入
506
947
子会社の取得による収支(△は支出)
△453
△553
子会社の売却による収支(△は支出)
1,128
△399
投資の取得による支出
△14,276
△17,034
投資の売却による収入
7,498
9,577
10
△48,542
△22,696
△67,061
△44,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
5,225
△54,294
長期借入れによる収入
108,090
132,514
長期借入金の返済による支出
△64,516
△95,160
社債の発行による収入
6
9,940
-
社債の償還による支出
△20,003
△10,000
リース負債の返済による支出
△7,725
△8,405
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△1,070
△3
非支配持分株主からの払込による収入
45
711
自己株式の売却による収入
3
29
自己株式の取得による支出
△15,000
△80
配当金の支払額
7
△6,003
△14,141
非支配持分株主への配当金の支払額
△3,730
△2,500
△61
△0
5,194
△51,332
現金及び現金同等物の減少額
△32,279
△13,309
現金及び現金同等物の期首残高
287,597
271,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,107
10,931
現金及び現金同等物の四半期末残高
254,210
269,274