（単位:百万円）
前連結会計年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）
当連結会計年度（自2021年４月１日 至2022年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益
29,417
85,471
減価償却費及び償却費
31,850
34,279
固定資産減損損失
5,470
2,637
金融収益及び金融費用
3,268
△2,106
持分法による投資損益(△は益)
△14,786
△37,968
固定資産除売却損益(△は益)
△2,860
△6,702
法人所得税費用
8,002
31,824
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
1,162
△96,092
棚卸資産の増減(△は増加)
29,878
△26,026
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△14,948
52,031
その他の資産及び負債の増減
8,696
6,950
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△17
△495
その他
△122
14,486
小計
85,013
58,288
利息の受取額
3,365
12,142
配当金の受取額
18,198
17,799
利息の支払額
△12,199
△11,961
法人所得税の支払額
△9,405
△11,184
84,972
65,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,889
△18,370
有形固定資産の売却による収入
12,084
10,287
無形資産の取得による支出
△6,774
△8,700
短期貸付金の増減(△は増加)
278
1,430
長期貸付けによる支出
△4
△10,360
長期貸付金の回収による収入
6,219
子会社の取得による収支(△は支出)
△4,349
△35,749
子会社の売却による収支(△は支出)
5,990
7,485
投資の取得による支出
△31,364
△58,097
投資の売却による収入
9,484
24,381
1,704
△57,346
△35,676
△138,819
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
△22,969
54,245
長期借入れによる収入
172,645
270,356
長期借入金の返済による支出
△149,769
△214,740
社債の発行による収入
9,940
社債の償還による支出
△10,011
△20,003
リース負債の返済による支出
△14,235
△15,085
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△3,172
△1,875
非支配持分株主からの払込による収入
1,186
418
自己株式の売却による収入
8
3
自己株式の取得による支出
△5,000
△15,173
配当金の支払額
△16,381
△16,408
非支配持分株主への配当金の支払額
△2,878
△4,710
15
△66
△40,621
46,898
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
8,674
△26,835
現金及び現金同等物の期首残高
272,651
287,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,271
10,890
現金及び現金同等物の期末残高
271,651