(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間
(自2021年４月１日
至2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自2022年４月１日
至2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
65,087
112,820
減価償却費及び償却費
24,866
30,030
固定資産減損損失
1,363
2,359
金融収益及び金融費用
△1,542
284
持分法による投資損益(△は益)
△25,443
△37,096
固定資産除売却損益(△は益)
△61
△517
法人所得税費用
19,887
32,633
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△84,757
△64,397
棚卸資産の増減(△は増加)
△35,621
△61,489
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
74,465
127,359
その他の資産及び負債の増減
6,842
11,166
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△12
△288
その他
13
171
△7,501
小計
45,244
145,361
利息の受取額
7,185
6,401
配当金の受取額
14,139
27,411
利息の支払額
△8,262
△12,764
法人所得税の支払額
△16,123
△38,415
42,183
127,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,224
△18,000
有形固定資産の売却による収入
539
4,284
無形資産の取得による支出
△6,993
△7,805
短期貸付金の増減(△は増加)
791
△441
長期貸付けによる支出
△6,223
△686
長期貸付金の回収による収入
2,384
1,625
子会社の取得による収支(△は支出)
△18,023
△1,065
子会社の売却による収支(△は支出)
9,237
8,750
投資の取得による支出
△26,620
△34,882
投資の売却による収入
13,042
37,749
△61,114
△35,796
△104,203
△46,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
△11,611
△61,609
長期借入れによる収入
204,456
146,568
長期借入金の返済による支出
△128,472
△163,689
社債の発行による収入
6
9,940
－
社債の償還による支出
△20,003
△10,000
リース負債の返済による支出
△11,478
△12,632
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△1,076
△3
非支配持分株主からの払込による収入
124
1,479
自己株式の売却による収入
3
29
自己株式の取得による支出
△15,122
△113
配当金の支払額
7
△16,408
△29,208
非支配持分株主への配当金の支払額
△3,965
△3,190
△70
△8
6,314
△132,378
現金及び現金同等物の減少額
△55,705
△50,651
現金及び現金同等物の期首残高
287,597
271,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,670
4,641
現金及び現金同等物の四半期末残高
233,561
225,642