(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間
(自2022年４月１日
至2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自2023年４月１日
至2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
46,030
22,745
減価償却費及び償却費
9,853
9,327
固定資産減損損失
207
305
金融収益及び金融費用
△1,235
683
持分法による投資損益(△は益)
△10,647
△8,575
固定資産除売却損益(△は益)
△142
△1,145
法人所得税費用
14,508
7,123
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△29,111
△15,328
棚卸資産の増減(△は増加)
△53,261
10,958
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
56,165
△35,395
その他の資産及び負債の増減
3,690
△8,937
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△325
△305
その他
804
△1,040
小計
36,535
△19,582
利息の受取額
3,158
3,404
配当金の受取額
15,579
20,722
利息の支払額
△4,309
△5,839
法人所得税の支払額
△12,828
△12,547
38,134
△13,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,011
△6,094
有形固定資産の売却による収入
1,213
387
無形資産の取得による支出
△2,742
△1,729
短期貸付金の増減(△は増加)
64
△0
長期貸付けによる支出
△59
△47
長期貸付金の回収による収入
810
2,526
子会社の取得による収支(△は支出)
143
△23,215
子会社の売却による収支(△は支出)
△326
1
投資の取得による支出
△10,341
△8,881
投資の売却による収入
1,685
5,772
10
△5,870
55,322
△21,434
24,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
△6,410
34,014
長期借入れによる収入
60,539
69,877
長期借入金の返済による支出
△68,040
△89,366
社債の償還による支出
6
△10,000
－
リース負債の返済による支出
△4,104
△4,167
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△1
△144
非支配持分株主からの払込による収入
282
自己株式の売却による収入
29
65
自己株式の取得による支出
△40
△13,894
配当金の支払額
7
△14,141
△15,065
非支配持分株主への配当金の支払額
△1,515
△1,184
△25
△43,712
△19,583
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△27,012
△9,384
現金及び現金同等物の期首残高
271,651
247,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,230
7,575
現金及び現金同等物の四半期末残高
252,869
245,478