(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自2022年４月１日
至2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自2023年４月１日
至2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
81,611
49,440
減価償却費及び償却費
19,928
19,557
固定資産減損損失
234
366
金融収益及び金融費用
△1,187
2,887
持分法による投資損益(△は益)
△24,864
△18,269
固定資産除売却損益(△は益)
△285
△1,155
法人所得税費用
24,936
15,068
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△13,274
△16,275
棚卸資産の増減(△は増加)
△71,512
29,066
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
58,688
21,655
その他の資産及び負債の増減
18,381
△6,709
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△311
△225
その他
1,579
△7,309
小計
93,926
88,099
利息の受取額
4,456
6,342
配当金の受取額
20,097
26,731
利息の支払額
△9,211
△12,177
法人所得税の支払額
△27,013
△23,771
82,254
85,224
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,782
△12,779
有形固定資産の売却による収入
1,349
570
無形資産の取得による支出
△5,189
△1,853
短期貸付金の増減(△は増加)
98
875
長期貸付けによる支出
△548
△7,003
長期貸付金の回収による収入
947
4,138
子会社の取得による収支(△は支出)
△553
8,952
子会社の売却による収支(△は支出)
△399
4,511
投資の取得による支出
△17,034
△31,120
投資の売却による収入
9,577
16,979
10
△22,696
62,938
△44,231
46,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
△54,294
△41,285
長期借入れによる収入
132,514
119,932
長期借入金の返済による支出
△95,160
△166,237
社債の償還による支出
6
△10,000
－
リース負債の返済による支出
△8,405
△8,471
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△3
△18,186
非支配持分株主からの払込による収入
711
365
自己株式の売却による収入
29
65
自己株式の取得による支出
△80
△30,026
配当金の支払額
7
△14,141
△15,065
非支配持分株主への配当金の支払額
△2,500
△2,293
△0
△51,332
△161,202
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△13,309
△29,767
現金及び現金同等物の期首残高
271,651
247,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,931
8,667
現金及び現金同等物の四半期末残高
269,274
226,186