（単位:百万円）
前連結会計年度（自2022年４月１日
至2023年３月31日）
当連結会計年度（自2023年４月１日
至2024年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益
115,824
103,060
減価償却費及び償却費
39,907
42,034
固定資産減損損失
14,338
4,983
金融収益及び金融費用
△188
5,848
持分法による投資損益(△は益)
△27,282
△43,615
固定資産除売却損益(△は益)
△2,197
△2,077
法人所得税費用
39,211
22,437
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
22,129
△57,489
棚卸資産の増減(△は増加)
△41,710
48,044
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
26,246
36,020
その他の資産及び負債の増減
21,684
△22,434
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△515
7
その他
△20,343
△9,378
小計
187,105
127,440
利息の受取額
13,142
11,053
配当金の受取額
37,965
40,759
利息の支払額
△18,495
△26,092
法人所得税の支払額
△48,078
△40,973
171,639
112,187
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,684
△27,093
有形固定資産の売却による収入
6,785
4,327
無形資産の取得による支出
△12,579
△4,122
短期貸付金の増減(△は増加)
146
1,071
長期貸付けによる支出
△688
△9,812
長期貸付金の回収による収入
1,635
5,239
子会社の取得による収支(△は支出)
△1,991
△37,632
子会社の売却による収支(△は支出)
12,207
26,088
投資の取得による支出
△47,139
△62,681
投資の売却による収入
76,849
37,022
19,616
80,022
29,157
12,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
△64,360
△21,243
長期借入れによる収入
166,826
291,528
長期借入金の返済による支出
△271,685
△332,428
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△16,929
△17,769
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△3
△22,020
非支配持分株主からの払込による収入
1,564
991
自己株式の売却による収入
29
65
自己株式の取得による支出
△139
△42,675
配当金の支払額
△29,208
△29,504
非支配持分株主への配当金の支払額
△5,047
△3,127
△1,411
△340
△230,367
△186,523
現金及び現金同等物の減少額
△29,570
△61,907
現金及び現金同等物の期首残高
271,651
247,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,260
10,895
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額
△54
－
現金及び現金同等物の期末残高
196,275