(単位：百万円)
注記番号
前連結会計年度
(自2024年4月1日
至2025年3月31日)
当連結会計年度
(自2025年4月1日
至2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純利益
114,199
107,647
減価償却費及び償却費
44,133
49,860
固定資産減損損失
918
17,123
金融収益及び金融費用
3,522
881
持分法による投資損益(△は益)
△49,627
△44,017
固定資産除売却損益(△は益)
531
12
法人所得税費用
21,101
7,983
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△55,792
△122,821
棚卸資産の増減(△は増加)
11,977
△26,317
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△65,296
78,575
その他の資産及び負債の増減
△36,615
△35,000
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△212
318
その他
33(4)
△16,831
△28,022
小計
△27,991
6,222
利息の受取額
13,530
20,720
配当金の受取額
35,974
39,870
利息の支払額
△26,161
△30,313
法人所得税の支払額
△12,039
△19,740
△16,688
16,759
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△43,364
△40,060
有形固定資産の売却による収入
4,099
2,485
無形資産の取得による支出
△3,540
△5,675
短期貸付金の増減(△は増加)
△6
△2,110
長期貸付けによる支出
△8,735
△500
長期貸付金の回収による収入
4,055
24,397
子会社の取得による収支(△は支出)
33(2)
△41,121
△55,361
子会社の売却による収支(△は支出)
33(3)
4,797
8,350
投資の取得による支出
△23,207
△69,574
投資の売却による収入
14,563
52,444
△1,646
△1,004
△94,106
△86,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
33(5)
50,243
48,073
長期借入れによる収入
419,598
657,848
長期借入金の返済による支出
△282,358
△538,581
社債の発行による収入
1,129
11,605
社債の償還による支出
△10,000
－
リース負債の返済による支出
△16,833
△18,043
非支配持分株主への子会社持分売却による収入
620
181
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△811
△4,200
非支配持分株主からの払込による収入
3,484
1,181
自己株式の売却による収入
121
39
自己株式の取得による支出
23
△23,989
△9,978
配当金の支払額
△31,721
△33,182
非支配持分株主への配当金の支払額
△3,093
△3,953
△774
106,388
110,217
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
△4,405
40,368
現金及び現金同等物の期首残高
33(1)
196,275
192,299
現金及び現金同等物に係る換算差額
549
12,590
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額
△119
△113
現金及び現金同等物の期末残高
245,145