(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自2025年4月1日
至2025年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自2026年4月1日
至2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期純利益
21,954
32,357
減価償却費及び償却費
11,203
13,507
固定資産減損損失
2
695
金融収益及び金融費用
70
1,127
持分法による投資損益(△は益)
△10,803
△14,059
固定資産除売却損益(△は益)
308
△107
法人所得税費用
2,991
8,760
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
17,796
42,123
棚卸資産の増減(△は増加)
△19,203
△13,600
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△22,040
△112,475
その他の資産及び負債の増減
△7,667
△11,966
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△412
△339
その他
△1,585
△628
小計
△7,382
△54,605
利息の受取額
1,963
3,066
配当金の受取額
19,587
16,089
利息の支払額
△6,378
△9,202
法人所得税の支払額
△8,515
△12,627
△726
△57,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,672
△7,058
有形固定資産の売却による収入
519
155
無形資産の取得による支出
△1,259
△1,035
短期貸付金の増減(△は増加)
△428
4,332
長期貸付けによる支出
△453
△700
長期貸付金の回収による収入
523
9,545
子会社の取得による収支(△は支出)
△49,113
△5,473
子会社の売却による収支(△は支出)
216
△5,213
投資の取得による支出
△1,609
△46,946
投資の売却による収入
4,439
5,424
1,403
5,052
△54,433
△41,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減(△は減少）
43,535
38,068
長期借入れによる収入
309,433
402,811
長期借入金の返済による支出
△265,635
△327,126
社債の発行による収入
531
－
リース負債の返済による支出
△4,308
△4,783
非支配持分株主への子会社持分売却による収入
136
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出
△804
非支配持分株主からの払込による収入
104
3,814
自己株式の売却による収入
38
37
自己株式の取得による支出
△6,706
△4
配当金の支払額
△15,911
△17,271
非支配持分株主への配当金の支払額
△1,176
△1,764
△207
59,238
93,574
現金及び現金同等物の増減(△は減少)
4,078
△5,622
現金及び現金同等物の期首残高
192,299
245,145
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,013
2,583
現金及び現金同等物の四半期末残高
195,364
242,105