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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円) |
当期償却額 |
差引当期末残高 |
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有形固定資産 |
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建物 |
8,844 |
― |
― |
8,844 |
8,844 |
2,263 (2,044) |
― |
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工具、器具及び備品 |
25,184 |
1,960 |
― |
27,144 |
26,313 |
2,994 (1,694) |
830 |
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有形固定資産計 |
34,028 |
1,960 |
― |
35,988 |
35,157 |
5,257 (3,738) |
830 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
6,662 |
― |
― |
6,662 |
6,662 |
129 (101) |
― |
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その他 |
1,038 |
― |
― |
1,038 |
― |
― |
1,038 |
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無形固定資産計 |
7,700 |
― |
― |
7,700 |
6,662 |
129 (101) |
1,038 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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工具・器具及び備品 |
Tシャツ用プリンター機械 |
1,960千円 |
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２ 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金(注)１ |
14,522 |
8,382 |
1,786 |
3,842 |
17,276 |
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返品調整引当金(注)２ |
81 |
91 |
― |
166 |
6 |
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訴訟損失引当金 |
― |
2,920 |
― |
― |
2,920 |
(注) １ 貸倒引当金の当期減少額の(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権の回収等による洗替額であります。
２ 返品調整引当金の当期減少額の(その他)は、洗替額であります。
(訴訟について）
（1）コンサルティング費用請求について
当社は、平成28年８月22日付けで株式会社スーツよりコンサルティング業務の委託及び業務の提供に伴う費用の不払いとして、5,400,000円及びこれに対する遅延損害金の訴訟を提起されました。
当該訴訟に関しては、平成29年12月14日に東京地方裁判所において以下の内容の判決がありました。
①被告は、原告に対し、270万円及びこれに対する平成28年９月22日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払うこと。
②原告のその余の請求を棄却する。
③訴訟費用はこれを２分し、その１を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
④この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。
当社はこの判決に不服であり平成29年12月15日控訴いたしました。今後の対応につきましても適切に対応してまいります。
なお、当社は、当該判決どおりに確定した場合に備え、訴訟損失引当金2,920千円を計上しております。
（2）売掛金請求について（その１）
当社は、訴状に代わる準備書面にて平成28年10月24日付けで維健集團（香港）有限公司より、仕入れた衣料品の売掛債権の不払いとして、金120万米ドル及びこれに対する遅延損害金（約12,364万円。１米ドルを平成28年11月４日時点の概算レート103.04円で換算した場合）の訴訟を提起されました。
当社としては、原告の請求に対して、事実関係に認識の相違がありますので、訴状に代わる準備書面の内容の精査を継続し、適切に対応してまいります。
（3）売掛金請求について（その２）
当社は、平成29年8月30日付けで 江蘇舜天国際集団軽紡進出口有限公司より、当社が仕入れた衣料品の売掛債権416,901米ドル及びこれに対する遅延損害金（約45,813千円。1米ドルを平成29年8月30日時点の概算レート109.89円で換算した場合）に係る支払請求の訴訟を提起されました。
当社としては、訴状の内容の精査を継続し、適切に対応してまいります。