２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成30年１月31日)
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当事業年度 (平成31年１月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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422,478
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161,244
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受取手形
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―
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97
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売掛金
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22,928
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181,629
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商品
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48,919
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29,654
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貯蔵品
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162
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57
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販売用不動産
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─
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329,880
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前渡金
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10,724
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63,363
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前払費用
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4,013
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11,715
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未収入金
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7,782
|
4,552
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供託金
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3,061
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91,544
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|
その他
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16,543
|
22,242
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貸倒引当金
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△8,775
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△6,306
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流動資産合計
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527,840
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889,675
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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8,844
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13,947
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減価償却累計額
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△2,863
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△3,253
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減損損失累計額
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△5,980
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△10,694
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建物（純額）
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―
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─
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車両運搬具
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─
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6,611
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減価償却累計額
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─
|
△868
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減損損失累計額
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─
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△519
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車両運搬具（純額）
|
─
|
5,223
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工具、器具及び備品
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27,144
|
27,294
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減価償却累計額
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△22,901
|
△23,181
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減損損失累計額
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△3,411
|
△4,112
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|
工具、器具及び備品（純額）
|
830
|
─
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|
有形固定資産合計
|
830
|
5,223
|
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|
無形固定資産
|
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|
その他
|
1,038
|
0
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|
投資その他の資産
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関係会社株式
|
22,315
|
22,315
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関係会社出資金
|
3,000
|
3,000
|
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|
敷金及び保証金
|
10,110
|
11,063
|
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|
長期営業債権
|
8,500
|
25,252
|
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|
出資金
|
30
|
30
|
|
|
|
その他
|
140
|
923
|
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貸倒引当金
|
△8,500
|
△25,252
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|
投資その他の資産合計
|
35,595
|
37,333
|
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|
固定資産合計
|
37,464
|
42,556
|
|
資産合計
|
565,305
|
932,232
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成30年１月31日)
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当事業年度 (平成31年１月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
365,922
|
375,109
|
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短期借入金
|
─
|
215,000
|
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|
未払金
|
35,111
|
31,539
|
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|
未払法人税等
|
12,791
|
11,894
|
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|
前受金
|
6,733
|
8,132
|
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|
未払費用
|
1,481
|
2,174
|
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|
預り金
|
346
|
5,164
|
|
|
返品調整引当金
|
6
|
103
|
|
|
訴訟損失引当金
|
2,920
|
23,254
|
|
|
店舗等撤去損失引当金
|
─
|
6,182
|
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|
資産除去債務
|
1,695
|
─
|
|
|
その他
|
542
|
2,097
|
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|
流動負債合計
|
427,551
|
680,651
|
|
固定負債
|
|
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|
長期未払金
|
─
|
5,755
|
|
|
資産除去債務
|
825
|
─
|
|
|
固定負債合計
|
825
|
5,755
|
|
負債合計
|
428,376
|
686,406
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
1,548,910
|
1,787,432
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
1,814,950
|
2,053,472
|
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|
資本剰余金合計
|
1,814,950
|
2,053,472
|
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利益剰余金
|
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|
利益準備金
|
1,951
|
1,951
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
2,105,060
|
2,105,060
|
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|
繰越利益剰余金
|
△5,252,134
|
△5,630,308
|
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|
利益剰余金合計
|
△3,145,123
|
△3,523,296
|
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|
自己株式
|
△81,809
|
△81,809
|
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|
株主資本合計
|
136,929
|
235,799
|
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|
新株予約権
|
─
|
10,026
|
|
純資産合計
|
136,929
|
245,825
|
負債純資産合計
|
565,305
|
932,232
|