(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成31年２月１日 　至 令和元年７月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 令和２年２月１日 　至 令和２年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△89,947	△1,587
	減価償却費									2,982	1,812
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△738	△2,214
	受取利息及び受取配当金									△19	△15
	支払利息									5,173	3,186
	返品調整引当金の増減額（△は減少）									△87	68
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）									△1,116	△11,021
	売上債権の増減額（△は増加）									△8,866	26,842
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△26,259	△52,898
	前渡金の増減額（△は増加）									△21,319	△95,291
	仕入債務の増減額（△は減少）									22,867	4,229
	未払金の増減額（△は減少）									9,620	△19,470
	その他									△106	△30,344
	小計									△107,817	△176,703
	利息及び配当金の受取額									19	15
	法人税等の支払額									△1,964	△1,269
	支払利息の支払額									△4,819	△3,014
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△114,581	△180,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,401	△653
	敷金及び保証金の差入による支出									△312	―
	敷金及び保証金の回収による収入									―	800
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,713	147
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△4,944	△4,940
	新株予約権の発行による収入									11,693	―
	新株予約権の取得による支出									△7,848	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,099	△4,940
現金及び現金同等物に係る換算差額										△1,456	△3,412
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△118,851	△189,177
現金及び現金同等物の期首残高										168,602	307,231
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 49,750	※ 118,053