(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
27,313
16,168
減価償却費
5,336
5,524
減損損失
2
66
のれん償却額
445
313
貸倒引当金の増減額（△は減少）
160
△437
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,683
△1,535
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△238
△135
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△157
△649
受取利息及び受取配当金
△1,277
△1,227
支払利息
49
44
固定資産売却損益（△は益）
122
△38
固定資産除却損
83
31
投資有価証券売却損益（△は益）
△385
△2,672
投資有価証券評価損益（△は益）
32
4
売上債権の増減額（△は増加）
△24,550
1,046
たな卸資産の増減額（△は増加）
△10,802
△2,336
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,640
△21,482
その他
△2,448
△2,055
小計
△21,638
△9,371
利息及び配当金の受取額
1,280
1,228
利息の支払額
△46
△42
法人税等の支払額
△11,290
△9,328
△31,694
△17,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△513
△553
定期預金の払戻による収入
402
403
有形固定資産の取得による支出
△11,263
△10,299
有形固定資産の売却による収入
347
165
無形固定資産の取得による支出
△593
△684
長期前払費用の取得による支出
△56
△783
投資有価証券の取得による支出
△731
△1,667
投資有価証券の売却による収入
488
3,099
有価証券の償還による収入
10
－
貸付けによる支出
△22
△33
貸付金の回収による収入
98
133
子会社の清算による収入
211
△59
△9
△11,683
△10,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△110
△50
長期借入金の返済による支出
△210
△179
リース債務の返済による支出
△833
△935
自己株式の取得による支出
△1
△0
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△5,080
△5,291
非支配株主への配当金の支払額
△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,265
△6,241
△7,729
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
△8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△49,626
△35,482
現金及び現金同等物の期首残高
205,085
209,264
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
187
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 155,458
※ 173,970