(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,168
10,313
減価償却費
5,524
5,940
減損損失
66
16
のれん償却額
313
314
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△437
△444
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,535
△239
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△135
△261
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△649
△507
受取利息及び受取配当金
△1,227
△1,253
支払利息
44
39
固定資産売却損益（△は益）
△38
△45
固定資産除却損
31
83
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,672
△145
投資有価証券評価損益（△は益）
4
664
売上債権の増減額（△は増加）
970
△7,715
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,336
1,861
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,482
8,725
その他
△1,979
5,164
小計
△9,371
22,509
利息及び配当金の受取額
1,228
1,255
利息の支払額
△42
△39
法人税等の支払額
△9,328
△2,800
△17,514
20,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△553
△408
定期預金の払戻による収入
403
有形固定資産の取得による支出
△10,299
△6,131
有形固定資産の売却による収入
165
209
無形固定資産の取得による支出
△684
△738
長期前払費用の取得による支出
△783
△150
投資有価証券の取得による支出
△1,667
△881
投資有価証券の売却による収入
3,099
312
貸付けによる支出
△33
△21
貸付金の回収による収入
133
114
△9
△10,229
△7,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50
50
長期借入金の返済による支出
△179
△536
リース債務の返済による支出
△935
△744
自己株式の取得による支出
△0
△1
自己株式の売却による収入
－
0
配当金の支払額
△5,291
△5,715
非支配株主への配当金の支払額
△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,265
△7,729
△6,947
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△35,482
6,692
現金及び現金同等物の期首残高
209,264
169,060
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
187
218
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 173,970
※ 175,971