(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,313
11,074
減価償却費
5,940
6,345
減損損失
16
1
のれん償却額
314
252
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△444
871
賞与引当金の増減額（△は減少）
△239
△559
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△261
△212
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△507
△419
受取利息及び受取配当金
△1,253
△855
支払利息
39
34
固定資産売却損益（△は益）
△45
△88
固定資産除却損
83
37
投資有価証券売却損益（△は益）
△145
△232
投資有価証券評価損益（△は益）
664
695
売上債権の増減額（△は増加）
△7,715
△20,392
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,861
1,412
仕入債務の増減額（△は減少）
8,725
27,242
その他
5,164
△5,636
小計
22,509
19,571
利息及び配当金の受取額
1,255
858
利息の支払額
△39
△33
法人税等の支払額
△2,800
△9,699
20,926
10,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△408
△406
定期預金の払戻による収入
403
404
有形固定資産の取得による支出
△6,131
△12,751
有形固定資産の売却による収入
209
182
無形固定資産の取得による支出
△738
△1,385
長期前払費用の取得による支出
△150
投資有価証券の取得による支出
△881
△1,609
投資有価証券の売却による収入
312
741
貸付けによる支出
△21
△705
貸付金の回収による収入
114
268
△30
△7,325
△15,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50
-
長期借入金の返済による支出
△536
△28
リース債務の返済による支出
△744
△888
自己株式の取得による支出
△1
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△5,715
△5,468
△6,947
△6,385
現金及び現金同等物に係る換算差額
86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,692
△10,928
現金及び現金同等物の期首残高
169,060
179,108
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
218
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 175,971
※ 168,180